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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
CU Autres participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 232.00 | 199 639.00 | | 209 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 9 593.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 225 744.00 | 214 732.00 | | 225 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 473.00 | 73 139.00 | | 59 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 884.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 375.00 | 75 023.00 | | 61 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 120.00 | 289 755.00 | | 287 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 375.00 | 75 023.00 | | 61 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167.00 | 13 041.00 | | 16 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | 3 448.00 | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | 9 593.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265.00 | 190 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 190 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |