| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 7 384.00 | 9 333.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717.00 | 7 384.00 | 9 333.00 | 16 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
BZ Autres créances | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
CF Disponibilités | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 414.00 | | 347 414.00 | 347 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 131.00 | 7 384.00 | 356 747.00 | 364 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 887.00 | | | 308 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 887.00 | | | 308 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 839.00 | | 1 749 839.00 | 1 749 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 839.00 | | 1 749 839.00 | 1 749 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 418.00 | | | 1 756 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 361.00 | | | 1 710 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 16 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 5 068.00 | 3 000.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 5 068.00 | 3 000.00 | 5 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
VB T. V. A. | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 860.00 | 305 860.00 | | 305 860.00 |
VW T.V.A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 887.00 | 308 887.00 | | 308 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 317 042.00 | | | 317 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
ZE Dividendes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 220.00 | | | 363 220.00 |