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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 1 888.00 | 4 911.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 516.00 | 18 605.00 | 4 911.00 | 23 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
CF Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 403.00 | 18 605.00 | 260 799.00 | 279 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EA Autres dettes | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 799.00 | | | 260 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
FG Production vendue services | 823 327.00 | | 823 327.00 | 823 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 327.00 | | 823 327.00 | 823 327.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 630.00 | | | 828 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 605.00 | | | 811 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717.00 | | 6 799.00 | 16 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 717.00 | | 6 799.00 | 16 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051.00 | 6 554.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 6 554.00 | | 12 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YT Sous‐traitance | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937.00 | | | 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 747.00 | | | 110 747.00 |