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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BN En cours de production de biens | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 340.00 | | 229 340.00 | 229 340.00 |
BZ Autres créances | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
CF Disponibilités | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 990.00 | | 405 990.00 | 405 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 622.00 | 30 632.00 | 405 990.00 | 436 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 729.00 | | | 384 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 990.00 | | | 405 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 729.00 | | | 384 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
FG Production vendue services | 805 721.00 | | 805 721.00 | 805 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 555.00 | | 953 555.00 | 953 555.00 |
FM Production stockée | | | 54 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 816.00 | | | 1 008 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 561.00 | | | 996 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 952.00 | 193 952.00 | | 193 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 340.00 | 229 340.00 | | 229 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 728.00 | 314 728.00 | | 314 728.00 |
VW T.V.A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 729.00 | 384 729.00 | | 384 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YT Sous‐traitance | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 561.00 | | | 166 561.00 |