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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 420.00 | 379.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 19 092.00 | 3 242.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 132.00 | 25 512.00 | 3 621.00 | 29 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BN En cours de production de biens | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 758.00 | | 259 758.00 | 259 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 890.00 | 25 512.00 | 263 378.00 | 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 125.00 | | 444 125.00 | 444 125.00 |
FG Production vendue services | 416 903.00 | | 416 903.00 | 416 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 028.00 | | 861 028.00 | 861 028.00 |
FM Production stockée | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 339.00 | | | 871 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 705.00 | | | 851 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 932.00 | | 3 200.00 | 25 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | | 3 200.00 | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 4 541.00 | | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 4 541.00 | | 20 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 089.00 | 239 089.00 | | 239 089.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 233.00 | 240 233.00 | | 240 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 369.00 | | | 55 369.00 |