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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 197.00 | 8 601.00 | 6 596.00 | 15 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 472.00 | 74 273.00 | 109 198.00 | 183 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 080.00 | 33 501.00 | 38 578.00 | 72 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 270.00 | 116 376.00 | 154 893.00 | 271 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 152.00 | 110 731.00 | 270 420.00 | 381 152.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CF Disponibilités | 456 344.00 | | 456 344.00 | 456 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 534.00 | 110 731.00 | 755 803.00 | 866 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 805.00 | 227 108.00 | 910 697.00 | 1 137 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DG Autres réserves | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
DP Provisions pour risques | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 259.00 | | | 553 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 697.00 | | | 910 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 241.00 | | | 388 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 293.00 | | 2 178 293.00 | 2 178 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 293.00 | | 2 178 293.00 | 2 178 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 248.00 | | | 2 184 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 844.00 | | | 1 975 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | | | 221 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 494.00 | 67 643.00 | 2 760.00 | 51 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 67 643.00 | 2 760.00 | 51 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 945.00 | 30 000.00 | | 37 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 945.00 | 30 000.00 | | 37 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 852.00 | 9 903.00 | 11 949.00 | 21 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 710.00 | 282 659.00 | 128 051.00 | 410 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 260.00 | 388 241.00 | 165 019.00 | 553 260.00 |