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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 138.00 | 13 449.00 | 1 688.00 | 15 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 250.00 | 129 865.00 | 74 385.00 | 204 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 436.00 | 51 983.00 | 4 453.00 | 56 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 826.00 | 195 297.00 | 80 528.00 | 275 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 986.00 | 72 236.00 | 957 750.00 | 1 029 986.00 |
BZ Autres créances | 376 451.00 | | 376 451.00 | 376 451.00 |
CF Disponibilités | 398 422.00 | | 398 422.00 | 398 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 243.00 | 72 236.00 | 1 735 007.00 | 1 807 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 069.00 | 267 534.00 | 1 815 535.00 | 2 083 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 238.00 | | | 547 238.00 |
DL TOTAL (I) | 579 253.00 | | | 579 253.00 |
DP Provisions pour risques | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 125.00 | | | 290 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 834.00 | | | 1 141 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 535.00 | | | 1 815 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 849.00 | | | 1 099 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 054.00 | | 4 079.00 | 306 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 307.00 | 275 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 307.00 | 275 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 054.00 | | 4 079.00 | 306 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 585.00 | 53 131.00 | 33 418.00 | 175 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 585.00 | 53 131.00 | 33 418.00 | 175 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 945.00 | 26 503.00 | | 67 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 945.00 | 26 503.00 | | 67 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 960.00 | 281 960.00 | | 281 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 125.00 | 290 125.00 | | 290 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 987.00 | 942 272.00 | 87 715.00 | 1 029 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 647.00 | 35 662.00 | 41 985.00 | 77 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VP Divers | 376 451.00 | 376 451.00 | | 376 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 024.00 | 488 024.00 | | 488 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 091.00 | 1 320 376.00 | 87 715.00 | 1 408 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 834.00 | 1 099 849.00 | 41 985.00 | 1 141 834.00 |