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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 144.00 | 14 412.00 | 5 731.00 | 20 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 661.00 | 157 490.00 | 46 171.00 | 203 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 191.00 | 27 386.00 | 4 805.00 | 32 191.00 |
BF Prêts | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 082.00 | 199 289.00 | 88 792.00 | 288 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 067.00 | 103 319.00 | 1 296 748.00 | 1 400 067.00 |
BZ Autres créances | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CF Disponibilités | 2 128 720.00 | | 2 128 720.00 | 2 128 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 599.00 | 103 319.00 | 3 633 280.00 | 3 736 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 682.00 | 302 608.00 | 3 722 073.00 | 4 024 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 832.00 | | | 1 036 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 847.00 | | | 1 068 847.00 |
DP Provisions pour risques | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 238.00 | | | 247 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 644.00 | | | 896 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 425.00 | | | 945 425.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 975.00 | | | 443 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 279.00 | | | 2 585 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 073.00 | | | 3 722 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 791.00 | | | 2 317 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 826.00 | | 53 060.00 | 275 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 671.00 | 32 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 805.00 | 288 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 134.00 | 255 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 826.00 | | 16 305.00 | 275 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 298.00 | 40 126.00 | 36 134.00 | 195 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 298.00 | 40 126.00 | 36 134.00 | 195 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 644.00 | 896 644.00 | | 896 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 426.00 | 945 426.00 | | 945 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 209.00 | 9 971.00 | 247 238.00 | 257 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 976.00 | 443 976.00 | | 443 976.00 |
UP Prêts | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400 068.00 | 1 275 053.00 | 125 015.00 | 1 400 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 025.00 | 21 775.00 | 20 251.00 | 42 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 388.00 | 1 441 288.00 | 157 100.00 | 1 598 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 280.00 | 2 317 791.00 | 267 489.00 | 2 585 280.00 |