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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 138.00 | 11 711.00 | 3 427.00 | 15 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 103.00 | 110 265.00 | 107 838.00 | 218 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 811.00 | 53 607.00 | 19 203.00 | 72 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 053.00 | 175 584.00 | 130 469.00 | 306 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 540.00 | 56 263.00 | 175 276.00 | 231 540.00 |
BZ Autres créances | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CF Disponibilités | 503 203.00 | | 503 203.00 | 503 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 797.00 | 56 263.00 | 750 534.00 | 806 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 851.00 | 231 847.00 | 881 003.00 | 1 112 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DG Autres réserves | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
DL TOTAL (I) | 365 161.00 | | | 365 161.00 |
DP Provisions pour risques | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 003.00 | | | 881 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 676.00 | 1 139.00 | 2 065 815.00 | 2 064 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 676.00 | 1 139.00 | 2 065 815.00 | 2 064 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 140.00 | |
GE Autres charges | | | 36 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 055.00 | | | 2 142 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 386.00 | | | 2 003 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 271.00 | | 46 240.00 | 271 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 457.00 | 306 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 306 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 751.00 | | 46 240.00 | 270 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 377.00 | 70 145.00 | 10 937.00 | 116 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 377.00 | 70 145.00 | 10 937.00 | 116 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 669.00 | 60 097.00 | 77 571.00 | 137 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VP Divers | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 212.00 | 234 665.00 | 68 547.00 | 303 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 897.00 | 370 326.00 | 77 571.00 | 447 897.00 |