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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 186 091.00 | | 39 186 091.00 | 39 186 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344 935.00 | | 25 344 935.00 | 25 344 935.00 |
BZ Autres créances | 1 788 993.00 | | 1 788 993.00 | 1 788 993.00 |
CF Disponibilités | 546 705.00 | | 546 705.00 | 546 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 866 726.00 | | 66 866 726.00 | 66 866 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 868 226.00 | | 66 868 226.00 | 66 868 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583 440.00 | -881 692.00 | | -2 583 440.00 |
DL TOTAL (I) | -2 583 340.00 | -881 592.00 | | -2 583 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 983.00 | | | 1 517 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 983.00 | | | 1 517 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 867.00 | 4 563 911.00 | | 11 423 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 600.00 | 6 264 645.00 | | 5 016 600.00 |
EA Autres dettes | 40 540 157.00 | 42 107 993.00 | | 40 540 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 952 959.00 | 31 038 718.00 | | 10 952 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 933 584.00 | 83 975 268.00 | | 67 933 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 868 226.00 | 83 093 675.00 | | 66 868 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 869 720.00 | | 37 869 720.00 | 37 869 720.00 |
FG Production vendue services | 15 467 665.00 | | 15 467 665.00 | 15 467 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 518 659.00 | |
FM Production stockée | | | -4 512 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 006 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 859 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517 983.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 405 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 006 344.00 | 17 085 925.00 | | 37 006 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 589 784.00 | 17 967 618.00 | | 39 589 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583 440.00 | -881 692.00 | | -2 583 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 983.00 | 615 587.00 | | 1 517 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 983.00 | 615 587.00 | | 1 517 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034 357.00 | 7 034 357.00 | | 7 034 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 141.00 | | | 6 110 141.00 |
VB T. V. A. | 1 149 283.00 | | | 1 149 283.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 17 929 963.00 | 17 929 963.00 | | 17 929 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 617.00 | 7 262 617.00 | | 7 262 617.00 |
VW T.V.A. | 2 113 679.00 | 2 113 679.00 | | 2 113 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 132 219.00 | 27 132 219.00 | | 27 132 219.00 |