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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 533 778.00 | | 1 533 778.00 | 1 533 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 972.00 | | 1 196 972.00 | 1 196 972.00 |
BZ Autres créances | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 848.00 | | 2 969 848.00 | 2 969 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 848.00 | | 2 969 848.00 | 2 969 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 326.00 | -382 856.00 | | 749 326.00 |
DL TOTAL (I) | 749 426.00 | -382 756.00 | | 749 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 777 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 777 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 867.00 | 1 624 141.00 | | 826 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 253.00 | 223 637.00 | | 199 253.00 |
EA Autres dettes | 1 194 302.00 | 1 509 839.00 | | 1 194 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 422.00 | 3 357 617.00 | | 2 220 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 848.00 | 3 752 431.00 | | 2 969 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 949.00 | | 593 949.00 | 593 949.00 |
FG Production vendue services | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 084.00 | | 611 084.00 | 611 084.00 |
FM Production stockée | | | -562 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 415.00 | 352 407.00 | | 827 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 088.00 | 735 263.00 | | 78 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 326.00 | -382 856.00 | | 749 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 570.00 | | 777 570.00 | 777 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 570.00 | | 777 570.00 | 777 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 867.00 | 826 867.00 | | 826 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 972.00 | 1 196 972.00 | | 1 196 972.00 |
VB T. V. A. | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 462.00 | 1 190 462.00 | | 1 190 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 239.00 | 1 432 239.00 | | 1 432 239.00 |
VW T.V.A. | 199 253.00 | 199 253.00 | | 199 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 422.00 | 2 220 422.00 | | 2 220 422.00 |