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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 223 340.00 | | 8 223 340.00 | 8 223 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 266.00 | | 1 492 266.00 | 1 492 266.00 |
BZ Autres créances | 634 509.00 | | 634 509.00 | 634 509.00 |
CF Disponibilités | 1 552 583.00 | | 1 552 583.00 | 1 552 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902 698.00 | | 11 902 698.00 | 11 902 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 698.00 | | 11 902 698.00 | 11 902 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 444.00 | -2 331 561.00 | | -1 260 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 344.00 | -2 331 461.00 | | -1 260 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 570.00 | 2 133 570.00 | | 1 247 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 570.00 | 2 133 570.00 | | 1 247 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 197.00 | 7 034 357.00 | | 3 751 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 315.00 | 2 113 678.00 | | 444 315.00 |
EA Autres dettes | 7 719 725.00 | 17 984 183.00 | | 7 719 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915 472.00 | 27 132 219.00 | | 11 915 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 698.00 | 26 934 327.00 | | 11 902 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 699 640.00 | | 9 699 640.00 | 9 699 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699 640.00 | | 9 699 640.00 | 9 699 640.00 |
FM Production stockée | | | -9 873 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 050.00 | 16 793 503.00 | | 712 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 494.00 | 19 125 065.00 | | 1 972 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 444.00 | -2 331 561.00 | | -1 260 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 570.00 | 886 000.00 | 1 247 570.00 | 2 133 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 570.00 | 886 000.00 | 1 247 570.00 | 2 133 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 197.00 | 3 751 197.00 | | 3 751 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 266.00 | | | 1 492 266.00 |
VB T. V. A. | 591 813.00 | | | 591 813.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 583 530.00 | 7 583 530.00 | | 7 583 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 774.00 | 2 126 774.00 | | 2 126 774.00 |
VW T.V.A. | 444 315.00 | 444 315.00 | | 444 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 915 472.00 | 11 915 472.00 | | 11 915 472.00 |