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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 095 800.00 | | 2 095 800.00 | 2 095 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 498.00 | | 1 353 498.00 | 1 353 498.00 |
BZ Autres créances | 298 413.00 | | 298 413.00 | 298 413.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 431.00 | | 3 752 431.00 | 3 752 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 431.00 | | 3 752 431.00 | 3 752 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 856.00 | -1 260 444.00 | | -382 856.00 |
DL TOTAL (I) | -382 756.00 | -1 260 344.00 | | -382 756.00 |
DP Provisions pour risques | 777 570.00 | 1 247 570.00 | | 777 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 570.00 | 1 247 570.00 | | 777 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 141.00 | 3 751 197.00 | | 1 624 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 637.00 | 444 315.00 | | 223 637.00 |
EA Autres dettes | 1 509 839.00 | 7 719 725.00 | | 1 509 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 617.00 | 11 915 472.00 | | 3 357 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 431.00 | 11 902 698.00 | | 3 752 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 976 023.00 | | 5 976 023.00 | 5 976 023.00 |
FG Production vendue services | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 746.00 | | 6 006 746.00 | 6 006 746.00 |
FM Production stockée | | | -6 127 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 407.00 | 712 050.00 | | 352 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 263.00 | 1 972 494.00 | | 735 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 856.00 | -1 260 444.00 | | -382 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 570.00 | 470 000.00 | 777 570.00 | 1 247 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 570.00 | 470 000.00 | 777 570.00 | 1 247 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 141.00 | 1 624 141.00 | | 1 624 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 498.00 | | | 1 353 498.00 |
VB T. V. A. | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 999.00 | 1 505 999.00 | | 1 505 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 911.00 | 1 651 911.00 | | 1 651 911.00 |
VW T.V.A. | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 617.00 | 3 357 617.00 | | 3 357 617.00 |