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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 019.00 | 481.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 28 538.00 | 27 683.00 | 56 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 721.00 | 32 557.00 | 28 164.00 | 60 721.00 |
060 Stock marchandises | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 950.00 | 9 186.00 | 53 764.00 | 62 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 642.00 | 9 186.00 | 80 456.00 | 89 642.00 |
110 Total général Actif | 150 363.00 | 41 743.00 | 108 620.00 | 150 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 344.00 | | | 272 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
252 Charges sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 064.00 | | | 268 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |