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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 136.00 | 5 518.00 | 618.00 | 6 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 905.00 | 49 419.00 | 8 486.00 | 57 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 041.00 | 54 937.00 | 9 104.00 | 64 041.00 |
060 Stock marchandises | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 942.00 | 9 186.00 | 80 756.00 | 89 942.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 974.00 | 9 186.00 | 150 788.00 | 159 974.00 |
110 Total général Actif | 224 015.00 | 64 123.00 | 159 892.00 | 224 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 801.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 201.00 | | | 211 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 357.00 | | | 332 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
252 Charges sociales | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 176.00 | | | 328 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |