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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 45 894.00 | 10 327.00 | 56 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 721.00 | 50 394.00 | 10 327.00 | 60 721.00 |
060 Stock marchandises | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 645.00 | 9 186.00 | 83 459.00 | 92 645.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 450.00 | 9 186.00 | 160 264.00 | 169 450.00 |
110 Total général Actif | 230 171.00 | 59 580.00 | 170 591.00 | 230 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 808.00 | | | 314 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 574.00 | | | 37 574.00 |