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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 38 066.00 | 18 155.00 | 56 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 721.00 | 42 566.00 | 18 155.00 | 60 721.00 |
060 Stock marchandises | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 352.00 | 9 186.00 | 57 166.00 | 66 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 472.00 | 9 186.00 | 132 286.00 | 141 472.00 |
110 Total général Actif | 202 193.00 | 51 752.00 | 150 441.00 | 202 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 858.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 008.00 | | | -30 008.00 |
242 Autres charges externes. | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
252 Charges sociales | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 922.00 | | | 290 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |