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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 16 596.00 | 9 246.00 | 25 842.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 948.00 | 16 596.00 | 11 351.00 | 27 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
110 Total général Actif | 93 363.00 | 16 596.00 | 76 767.00 | 93 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 133.00 | 142 222.00 | | 136 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 944.00 | 58 648.00 | | 53 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 266.00 | 1 500.00 | | 2 266.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 7.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 474.00 | 202 376.00 | | 193 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 656.00 | 102 355.00 | | 92 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | -1 730.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 26 693.00 | 44 636.00 | | 26 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 132.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 651.00 | 48 074.00 | | 45 651.00 |
252 Charges sociales | 7 665.00 | 5 011.00 | | 7 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 2 600.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 215.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 693.00 | 202 292.00 | | 177 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 782.00 | 84.00 | | 15 782.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 40.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | -1 693.00 | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | 1 738.00 | | 13 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |