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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 19 547.00 | 7 042.00 | 26 589.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 695.00 | 19 547.00 | 9 148.00 | 28 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
110 Total général Actif | 212 788.00 | 19 547.00 | 193 241.00 | 212 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |