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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 16 498.00 | 6 891.00 | 23 389.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 495.00 | 16 498.00 | 8 997.00 | 25 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
110 Total général Actif | 111 425.00 | 16 498.00 | 94 927.00 | 111 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 136 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 277.00 | 53 944.00 | | 248 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | 2 266.00 | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | 1 132.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 346.00 | 193 474.00 | | 258 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 498.00 | 92 656.00 | | 139 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | 87.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 34 900.00 | 26 693.00 | | 34 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 006.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 243.00 | 45 651.00 | | 58 243.00 |
252 Charges sociales | 5 423.00 | 7 665.00 | | 5 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 3 618.00 | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 317.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 455.00 | 177 693.00 | | 243 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 891.00 | 15 782.00 | | 14 891.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 108.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 2 256.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 094.00 | 13 418.00 | | 14 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |