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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 864.00 | 41 237.00 | 33 628.00 | 74 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 160.00 | 41 237.00 | 36 924.00 | 78 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
072 Créances – Autres | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
084 Disponibilités | 120 767.00 | | 120 767.00 | 120 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
110 Total général Actif | 358 910.00 | 41 237.00 | 317 673.00 | 358 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |