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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 784.00 | | 485 784.00 | 485 784.00 |
CU Autres participations | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 595.00 | 593.00 | | -951 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | -952 188.00 | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 144 500.00 | 157 505.00 | | 144 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 371.00 | 65 413.00 | | 61 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 1 800.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 271 872.00 | 267 854.00 | | 271 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 283.00 | 335 067.00 | | 341 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 784.00 | 492 572.00 | | 485 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398.00 | 952 188.00 | | 13 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | -952 188.00 | | -13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 153.00 | | 332 267.00 | 15 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | 332 267.00 | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 872.00 | 271 872.00 | | 271 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |
VI Groupe et associés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 267.00 | 315 267.00 | 332 267.00 | 315 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 283.00 | 341 283.00 | | 341 283.00 |