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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 105.00 | 845.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 83.00 | 1 358.00 | 1 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 177.00 | 5 232.00 | 406 945.00 | 412 177.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 119.00 | 5 232.00 | 545 887.00 | 551 119.00 |
CU Autres participations | 378 580.00 | 5 044.00 | 373 536.00 | 378 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 500.00 | 645 500.00 | | 525 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 314.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994.00 | 54 718.00 | | -3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 522 637.00 | 701 631.00 | | 522 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | 11 669.00 | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 1 984.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575.00 | 1 993.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 249.00 | 15 646.00 | | 23 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 887.00 | 717 278.00 | | 545 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 249.00 | 15 646.00 | | 23 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -24.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 154.00 | 78 507.00 | | 40 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 148.00 | 23 789.00 | | 44 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 994.00 | 54 718.00 | | -3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 576.00 | | 2 601.00 | 409 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 576.00 | | 210.00 | 409 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 044.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |