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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 891.00 | | 359 891.00 | 359 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 958.00 | | 366 958.00 | 366 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 849.00 | | 726 849.00 | 726 849.00 |
CU Autres participations | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 104.00 | 1 108 000.00 | | 36 104.00 |
DH Report à nouveau | | -964 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 709.00 | -107 296.00 | | 609 709.00 |
DL TOTAL (I) | 646 914.00 | 37 204.00 | | 646 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 038.00 | 61 371.00 | | 78 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 800.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 99 186.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | | 271 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 935.00 | 434 267.00 | | 79 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 849.00 | 471 471.00 | | 726 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 935.00 | 434 267.00 | | 79 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 99 186.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 887.00 | 264.00 | | 620 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178.00 | 107 560.00 | | 11 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 709.00 | -107 296.00 | | 609 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 416.00 | | 12 475.00 | 347 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 416.00 | | 12 475.00 | 347 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 718.00 | 322 718.00 | | 322 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |