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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 576.00 | | 409 576.00 | 409 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 278.00 | | 717 278.00 | 717 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
CU Autres participations | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 645 500.00 | 36 104.00 | | 645 500.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 718.00 | 609 709.00 | | 54 718.00 |
DL TOTAL (I) | 701 631.00 | 646 914.00 | | 701 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 78 038.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 550.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 347.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 646.00 | 79 935.00 | | 15 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 278.00 | 726 849.00 | | 717 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 646.00 | 79 935.00 | | 15 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | 347.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 507.00 | 620 887.00 | | 78 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 789.00 | 11 178.00 | | 23 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 718.00 | 609 709.00 | | 54 718.00 |