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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 438.00 | 51 743.00 | 3 695.00 | 55 438.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 496.00 | 374.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 562.00 | 23 443.00 | 23 118.00 | 46 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | 2 827.00 | 9 440.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 136.00 | 79 509.00 | 414 627.00 | 494 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 701.00 | 79 509.00 | 436 192.00 | 515 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 170.00 | 33 021.00 | | 75 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | 42 148.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 131 945.00 | 86 170.00 | | 131 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 188.00 | 232 396.00 | | 168 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 747.00 | 88 380.00 | | 94 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 444.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 27 821.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 248.00 | 366 042.00 | | 304 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 192.00 | 452 212.00 | | 436 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 354.00 | | 337 354.00 | 337 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 354.00 | | 337 354.00 | 337 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 155.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 1 155.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -1 155.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 557.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 470.00 | 356 936.00 | | 350 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 694.00 | 314 787.00 | | 304 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 775.00 | 42 148.00 | | 45 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 136.00 | | | 494 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 533.00 | 16 149.00 | | 60 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 655.00 | 11 088.00 | | 40 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | 5 061.00 | | 19 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 917.00 | 66 747.00 | 97 170.00 | 163 917.00 |
VI Groupe et associés | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 248.00 | 207 078.00 | 97 170.00 | 304 248.00 |