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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 016.00 | 50 239.00 | 6 776.00 | 57 016.00 |
040 Immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 086.00 | 105 677.00 | 397 408.00 | 503 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
110 Total général Actif | 530 791.00 | 105 677.00 | 425 113.00 | 530 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 288.00 | | | 283 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 412.00 | 278 948.00 | | 4 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 695.00 | 30 737.00 | | 9 695.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 553.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 570.00 | 310 328.00 | | 299 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871.00 | 900.00 | | 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 897.00 | 98 927.00 | | 95 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
242 Autres charges externes. | 94 926.00 | 87 398.00 | | 94 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 6 963.00 | | 9 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 930.00 | 102 432.00 | | 90 930.00 |
252 Charges sociales | 14 723.00 | 13 750.00 | | 14 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 5 140.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 69.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 827.00 | 315 581.00 | | 317 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 257.00 | -5 253.00 | | -18 257.00 |
280 Produits financiers | 4 247.00 | 6.00 | | 4 247.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 2 124.00 | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 101.00 | 3 591.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 883.00 | -10 962.00 | | -17 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 776.00 | | | 500 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |