| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 932.00 | 30 000.00 | 23 932.00 | 53 932.00 |
040 Immobilisations financières | 12 266.00 | 4 240.00 | 8 027.00 | 12 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 636.00 | 89 678.00 | 409 958.00 | 499 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
072 Créances – Autres | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
110 Total général Actif | 522 211.00 | 89 678.00 | 432 533.00 | 522 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 120.00 | 337 354.00 | | 350 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692.00 | | | 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 425.00 | 4 654.00 | | 9 425.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 8 461.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 286.00 | 350 470.00 | | 360 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614.00 | | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 162.00 | 96 477.00 | | 104 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 778.00 | -4 520.00 | | 3 778.00 |
242 Autres charges externes. | 85 702.00 | 90 278.00 | | 85 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 5 281.00 | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 204.00 | 66 269.00 | | 74 204.00 |
252 Charges sociales | 15 934.00 | 14 355.00 | | 15 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 756.00 | 16 149.00 | | 8 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 213.00 | 1 413.00 | | 8 213.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1 534.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 869.00 | 287 236.00 | | 307 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 417.00 | 63 233.00 | | 52 417.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 2 855.00 | 8 422.00 | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 319.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 8 717.00 | | 6 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 871.00 | 45 775.00 | | 42 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 136.00 | | | 494 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |