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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 605.00 | 13 671.00 | 14 934.00 | 28 605.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 760.00 | 13 671.00 | 31 089.00 | 44 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
110 Total général Actif | 70 013.00 | 13 671.00 | 56 342.00 | 70 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 657.00 | 10 045.00 | | 13 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 367.00 | 51 391.00 | | 61 367.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 026.00 | 61 437.00 | | 76 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008.00 | 6 129.00 | | 2 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 071.00 | 384.00 | | 3 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 5 671.00 | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 497.00 | 747.00 | | 3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 27 446.00 | 27 706.00 | | 27 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 556.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 768.00 | 13 868.00 | | 27 768.00 |
252 Charges sociales | -134.00 | 72.00 | | -134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 502.00 | 59 664.00 | | 69 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | 1 773.00 | | 6 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 969.00 | 60.00 | | 13 969.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 876.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | -852.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 944.00 | 1 809.00 | | 6 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |