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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 443.00 | 23 802.00 | 7 641.00 | 31 443.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 598.00 | 23 802.00 | 23 796.00 | 47 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
110 Total général Actif | 59 843.00 | 23 802.00 | 36 042.00 | 59 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 060.00 | 8 585.00 | | 8 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 527.00 | 65 912.00 | | 69 527.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 596.00 | 74 593.00 | | 77 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 319.00 | 737.00 | | 9 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | 1 935.00 | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 005.00 | 6 591.00 | | 4 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | 1 992.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 33 657.00 | 36 463.00 | | 33 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 701.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 259.00 | 12 963.00 | | 20 259.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | 3 288.00 | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 3 324.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 407.00 | 68 996.00 | | 76 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 189.00 | 5 597.00 | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 223.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 602.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | 4 773.00 | | 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 734.00 | | | 4 734.00 |