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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 17 239.00 | 11 930.00 | 29 169.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 324.00 | 17 239.00 | 28 085.00 | 45 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
110 Total général Actif | 61 053.00 | 17 239.00 | 43 814.00 | 61 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 156.00 | 13 657.00 | | 10 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 443.00 | 61 367.00 | | 63 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 1 003.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 106.00 | 76 026.00 | | 76 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 638.00 | 2 008.00 | | 6 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 517.00 | 3 071.00 | | -2 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 341.00 | 837.00 | | 5 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 155.00 | 3 497.00 | | -2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 26 490.00 | 27 446.00 | | 26 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 478.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 549.00 | 27 768.00 | | 30 549.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | -134.00 | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 3 525.00 | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 706.00 | 69 502.00 | | 75 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401.00 | 6 524.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 969.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 505.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 748.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 296.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 6 944.00 | | 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |