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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 901.00 | 20 563.00 | 10 338.00 | 30 901.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 056.00 | 20 563.00 | 26 493.00 | 47 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
110 Total général Actif | 59 562.00 | 20 563.00 | 38 999.00 | 59 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 585.00 | 10 156.00 | | 8 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 912.00 | 63 443.00 | | 65 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 950.00 | | |
230 Autres produits | 96.00 | 558.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 593.00 | 76 106.00 | | 74 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737.00 | 6 638.00 | | 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 935.00 | -2 517.00 | | 1 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 591.00 | 5 341.00 | | 6 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 992.00 | -2 155.00 | | 1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 36 463.00 | 26 490.00 | | 36 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 520.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 963.00 | 30 549.00 | | 12 963.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | 5 201.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | 3 568.00 | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 996.00 | 75 706.00 | | 68 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | 401.00 | | 5 597.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 364.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | -528.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 773.00 | 565.00 | | 4 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |