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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 632.00 | 10 000.00 | 10 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 478.00 | 19 223.00 | 2 255.00 | 21 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 385.00 | 74 669.00 | 35 716.00 | 110 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 088.00 | 94 524.00 | 145 564.00 | 240 088.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 365.00 | | 281 365.00 | 281 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 453.00 | 94 524.00 | 426 929.00 | 521 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | | 15 270.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 714.00 | | | -23 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | -38 984.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 35 522.00 | 18 677.00 | | 35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 792.00 | 80 856.00 | | 78 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 155.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 32 033.00 | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 120 889.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 201 036.00 | 242 397.00 | | 201 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 407.00 | 476 330.00 | | 391 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 929.00 | 495 008.00 | | 426 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 404.00 | |
FM Production stockée | | | 243 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | 17 653.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 24.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | 17 629.00 | | 9 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | -38 984.00 | | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 445.00 | 24 471.00 | 2 393.00 | 72 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 813.00 | 24 471.00 | 2 393.00 | 71 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 407.00 | 359 438.00 | 31 970.00 | 391 407.00 |