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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 270.00 | 186.00 | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 606.00 | 32 466.00 | 96 141.00 | 128 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 263.00 | 32 736.00 | 96 528.00 | 129 263.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
CF Disponibilités | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 113.00 | | 410 113.00 | 410 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 376.00 | 32 736.00 | 506 641.00 | 539 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 801.00 | 5 530.00 | | 7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 390.00 | 2 271.00 | | 118 390.00 |
DL TOTAL (I) | 170 191.00 | 51 801.00 | | 170 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345.00 | 15 939.00 | | 195 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 3 589.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 42 774.00 | | 23 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 580.00 | 34 189.00 | | 112 580.00 |
EA Autres dettes | | 281 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 450.00 | 378 415.00 | | 336 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 641.00 | 430 215.00 | | 506 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 108.00 | | 130 810.00 | 239 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 512.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 655.00 | 129 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 544.00 | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 599.00 | 128 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 632.00 | | 1 368.00 | 90 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 884.00 | | 129 321.00 | 130 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | 121.00 | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 222.00 | 24 173.00 | 101 659.00 | 110 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 733.00 | 1 096.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 590.00 | 23 439.00 | 100 564.00 | 109 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 345.00 | 16 102.00 | 179 243.00 | 195 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 003.00 | 264 003.00 | | 264 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 164.00 | 264 003.00 | 161.00 | 264 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 450.00 | 157 206.00 | 179 243.00 | 336 450.00 |