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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 632.00 | 10 000.00 | 10 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 341.00 | 88 047.00 | 21 294.00 | 109 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 108.00 | 110 222.00 | 128 886.00 | 239 108.00 |
BN En cours de production de biens | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CF Disponibilités | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 436.00 | 110 222.00 | 430 215.00 | 540 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 530.00 | 202.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 5 329.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 51 801.00 | 49 531.00 | | 51 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939.00 | 58 305.00 | | 15 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 359.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 24 205.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 189.00 | 29 648.00 | | 34 189.00 |
EA Autres dettes | 281 924.00 | 243 996.00 | | 281 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 415.00 | 356 513.00 | | 378 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 215.00 | 406 044.00 | | 430 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 310.00 | 16 911.00 | | 93 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | 16 911.00 | | 92 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 939.00 | 4 359.00 | 11 579.00 | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 286.00 | 28 734.00 | 17 552.00 | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 413.00 | 366 834.00 | 11 579.00 | 378 413.00 |