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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 632.00 | 10 000.00 | 10 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 464.00 | 59 076.00 | 29 388.00 | 88 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 167.00 | 81 186.00 | 136 981.00 | 218 167.00 |
BN En cours de production de biens | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 899.00 | 81 186.00 | 350 712.00 | 431 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | -6 869.00 | -23 714.00 | | -6 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | 16 844.00 | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 44 202.00 | 35 522.00 | | 44 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 495.00 | 78 792.00 | | 68 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 250.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 53 564.00 | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | 57 765.00 | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | 151 379.00 | 201 036.00 | | 151 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 511.00 | 391 407.00 | | 306 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 712.00 | 426 929.00 | | 350 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 761.00 | 23 089.00 | | 27 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 524.00 | 20 155.00 | 33 493.00 | 94 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 892.00 | 20 155.00 | 33 493.00 | 93 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 496.00 | 54 057.00 | 14 438.00 | 68 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 195.00 | 21 643.00 | 17 552.00 | 39 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 511.00 | 292 072.00 | 14 438.00 | 306 511.00 |