| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 803.00 | 246 492.00 | 38 311.00 | 284 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 962.00 | 246 492.00 | 91 470.00 | 337 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 800.00 | 246 492.00 | 120 308.00 | 366 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 40 346.00 | -761.00 | | 40 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 41 156.00 | | 4 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 100.00 | 12 500.00 | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | 79 328.00 | 53 396.00 | | 79 328.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 16 463.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 16 168.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 980.00 | 34 674.00 | | 20 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 308.00 | 88 070.00 | | 120 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 980.00 | 34 674.00 | | 20 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 209.00 | |
GE Autres charges | | | 31 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 11 902.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | 130 000.00 | | 45 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 467.00 | 141 902.00 | | 45 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 128 613.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 134 952.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | 6 950.00 | | 20 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 9 715.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 238.00 | 230 361.00 | | 177 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 906.00 | 189 205.00 | | 172 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333.00 | 41 156.00 | | 4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 103.00 | | 92 859.00 | 252 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 337 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 103.00 | | 92 859.00 | 245 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 906.00 | 73 209.00 | 5 623.00 | 178 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 906.00 | 73 209.00 | 5 623.00 | 178 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |