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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 886.00 | 1 232 395.00 | 51 491.00 | 1 283 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 534.00 | 31.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 692.00 | 1 232 928.00 | 152 764.00 | 1 385 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 471.00 | | 646 471.00 | 646 471.00 |
BZ Autres créances | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CF Disponibilités | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 714.00 | | 1 021 714.00 | 1 021 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 406.00 | 1 232 928.00 | 1 174 477.00 | 2 407 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 138 136.00 | -1 479.00 | | 138 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 723.00 | 139 615.00 | | -74 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 109 800.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 032.00 | 293 554.00 | | 122 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 515.00 | 744 825.00 | | 955 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 72 323.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 34 963.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 446.00 | 993 728.00 | | 1 052 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 477.00 | 1 287 282.00 | | 1 174 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 140.00 | | 195 430.00 | 1 258 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 47 878.00 | 1 385 692.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 41 678.00 | 1 385 127.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 375.00 | | 195 430.00 | 1 251 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 817.00 | 784 110.00 | | 393 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 472.00 | 783 922.00 | | 393 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 188.00 | | 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 900 000.00 | 50 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 646 471.00 | 646 471.00 | | 646 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 096.00 | 850 096.00 | | 850 096.00 |
VW T.V.A. | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 446.00 | 1 002 446.00 | 50 000.00 | 1 052 446.00 |