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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251 375.00 | 393 472.00 | 857 902.00 | 1 251 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565.00 | 345.00 | 220.00 | 565.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 140.00 | 393 817.00 | 864 322.00 | 1 258 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 445.00 | | 178 445.00 | 178 445.00 |
072 Créances – Autres | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
084 Disponibilités | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 960.00 | | 422 960.00 | 422 960.00 |
110 Total général Actif | 1 681 100.00 | 393 817.00 | 1 287 282.00 | 1 681 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 619.00 | 4 655.00 | | 6 619.00 |
224 Production immobilisée | 767 288.00 | 83 692.00 | | 767 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 930.00 | 88 347.00 | | 849 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 347 309.00 | 48 437.00 | | 347 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 590.00 | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 471.00 | 12 353.00 | | 294 471.00 |
252 Charges sociales | 125 177.00 | 6 137.00 | | 125 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 584.00 | 7 862.00 | | 42 584.00 |
262 Autres charges | 53 161.00 | 17 552.00 | | 53 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 016.00 | 92 931.00 | | 863 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 086.00 | -4 584.00 | | -13 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 011.00 | 2 930.00 | | 16 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 3.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -136 969.00 | | | -136 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 615.00 | -1 657.00 | | 139 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 674 454.00 | | | 674 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 486.00 | | | 577 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680 654.00 | | | 680 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |