| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576 921.00 | 351 076.00 | 225 844.00 | 576 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565.00 | 157.00 | 408.00 | 565.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 577 486.00 | 351 233.00 | 226 252.00 | 577 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
084 Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
110 Total général Actif | 609 765.00 | 351 233.00 | 258 532.00 | 609 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 96 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 655.00 | 32 163.00 | | 4 655.00 |
224 Production immobilisée | 83 692.00 | 156 567.00 | | 83 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 347.00 | 188 730.00 | | 88 347.00 |
242 Autres charges externes. | 48 437.00 | 73 342.00 | | 48 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 299.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 353.00 | 31 393.00 | | 12 353.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | 15 116.00 | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 862.00 | 36 880.00 | | 7 862.00 |
262 Autres charges | 17 552.00 | 31 275.00 | | 17 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 931.00 | 188 305.00 | | 92 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 584.00 | 425.00 | | -4 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 930.00 | 60 281.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 60 137.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 657.00 | 569.00 | | -1 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 529.00 | | | 496 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 039.00 | | | 4 039.00 |