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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 125.00 | 5 955.00 | 3 170.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960.00 | 5 955.00 | 5 005.00 | 10 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 679.00 | | 393 679.00 | 393 679.00 |
BP En cours de production de services | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 388.00 | | 744 388.00 | 744 388.00 |
BZ Autres créances | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 006.00 | | 1 818 006.00 | 1 818 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 966.00 | 5 955.00 | 1 823 011.00 | 1 828 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 906.00 | 595 908.00 | | 595 906.00 |
DH Report à nouveau | -302 485.00 | -281 160.00 | | -302 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 082.00 | -21 325.00 | | -82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 220 433.00 | 302 515.00 | | 220 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 141 444.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 975.00 | 1 147 052.00 | | 1 252 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 555.00 | 263 518.00 | | 165 555.00 |
EA Autres dettes | 173 280.00 | 62 761.00 | | 173 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 578.00 | 1 614 775.00 | | 1 602 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 011.00 | 1 917 290.00 | | 1 823 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 579.00 | 1 614 775.00 | | 1 602 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 767.00 | 141 444.00 | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
FG Production vendue services | 848 854.00 | 120 000.00 | 968 854.00 | 848 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 906.00 | 120 000.00 | 1 167 906.00 | 1 047 906.00 |
FM Production stockée | | | 79 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 55 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 3 780.00 | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 3 780.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -3 780.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 628.00 | 2 654 282.00 | | 1 273 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 710.00 | 2 675 607.00 | | 1 355 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 082.00 | -21 325.00 | | -82 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934.00 | | 1 926.00 | 11 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 9 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 1 926.00 | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 2 847.00 | 1 261.00 | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 847.00 | 1 261.00 | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 975.00 | 1 252 975.00 | | 1 252 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 744 388.00 | | | 744 388.00 |
VB T. V. A. | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
VC Groupe et associés | 259 833.00 | | | 259 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 444.00 | 1 342 609.00 | 1 835.00 | 1 344 444.00 |
VW T.V.A. | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 578.00 | 1 602 578.00 | | 1 602 578.00 |