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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 10 483.00 | 3 848.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 10 483.00 | 5 683.00 | 16 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 584.00 | | 383 584.00 | 383 584.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 573.00 | | 543 573.00 | 543 573.00 |
BZ Autres créances | 540 051.00 | | 540 051.00 | 540 051.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 932.00 | | 1 471 932.00 | 1 471 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 098.00 | 10 483.00 | 1 477 615.00 | 1 488 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 908.00 | 595 908.00 | | 595 908.00 |
DH Report à nouveau | -366 813.00 | -384 567.00 | | -366 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 429.00 | 17 754.00 | | 45 429.00 |
DL TOTAL (I) | 283 617.00 | 238 187.00 | | 283 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 269.00 | 967 668.00 | | 838 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 384.00 | 234 536.00 | | 179 384.00 |
EA Autres dettes | 112 407.00 | 304 397.00 | | 112 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 998.00 | 1 526 602.00 | | 1 193 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 615.00 | 1 764 789.00 | | 1 477 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 998.00 | 1 526 602.00 | | 1 193 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 125 301.00 | 730.00 | 1 126 031.00 | 1 125 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 301.00 | 730.00 | 1 126 031.00 | 1 125 301.00 |
FM Production stockée | | | -55 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 128 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 202.00 | 90 103.00 | | 127 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 5 944.00 | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 5 944.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -5 944.00 | | -7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 763.00 | 1 230 184.00 | | 1 073 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 333.00 | 1 212 430.00 | | 1 028 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 429.00 | 17 754.00 | | 45 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550.00 | | 8 122.00 | 13 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 14 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | 3 817.00 | 11 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 4 305.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884.00 | 2 994.00 | 395.00 | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 2 994.00 | 395.00 | 7 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 269.00 | 838 269.00 | | 838 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 543 573.00 | 543 573.00 | | 543 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VC Groupe et associés | 338 824.00 | 338 824.00 | | 338 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 766.00 | 1 083 931.00 | 1 835.00 | 1 085 766.00 |
VW T.V.A. | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 998.00 | 1 193 998.00 | | 1 193 998.00 |