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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 12 431.00 | 1 900.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 12 431.00 | 3 735.00 | 16 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 797.00 | | 316 797.00 | 316 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 815.00 | 18 333.00 | 691 482.00 | 709 815.00 |
BZ Autres créances | 513 734.00 | | 513 734.00 | 513 734.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 741.00 | 18 333.00 | 1 528 408.00 | 1 546 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 907.00 | 30 764.00 | 1 532 143.00 | 1 562 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 908.00 | 595 908.00 | | 595 908.00 |
DH Report à nouveau | -321 383.00 | -366 813.00 | | -321 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 524.00 | 45 429.00 | | 51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 335 140.00 | 283 617.00 | | 335 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 275.00 | 63 938.00 | | 132 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 435.00 | 838 269.00 | | 658 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 425.00 | 179 384.00 | | 154 425.00 |
EA Autres dettes | 121 668.00 | 112 407.00 | | 121 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 002.00 | 1 193 998.00 | | 1 197 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 143.00 | 1 477 615.00 | | 1 532 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 002.00 | 1 193 998.00 | | 1 197 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 275.00 | 63 938.00 | | 132 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 096.00 | | 1 301 096.00 | 1 301 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 096.00 | | 1 301 096.00 | 1 301 096.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 138 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 557.00 | 127 202.00 | | 136 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 6 561.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 7 366.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -7 366.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 017.00 | 1 073 763.00 | | 1 352 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 494.00 | 1 028 333.00 | | 1 300 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 524.00 | 45 429.00 | | 51 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 1 948.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 1 948.00 | | 10 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 435.00 | 658 435.00 | | 658 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 687 815.00 | 687 815.00 | | 687 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VC Groupe et associés | 377 339.00 | 377 339.00 | | 377 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VI Groupe et associés | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 089.00 | 1 224 254.00 | 1 835.00 | 1 226 089.00 |
VW T.V.A. | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 002.00 | 1 197 002.00 | | 1 197 002.00 |