| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 7 884.00 | 3 830.00 | 11 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550.00 | 7 884.00 | 5 665.00 | 13 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 584.00 | | 383 584.00 | 383 584.00 |
BP En cours de production de services | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 484.00 | | 602 484.00 | 602 484.00 |
BZ Autres créances | 532 763.00 | | 532 763.00 | 532 763.00 |
CF Disponibilités | 137 009.00 | | 137 009.00 | 137 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 124.00 | | 1 759 124.00 | 1 759 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 674.00 | 7 884.00 | 1 764 789.00 | 1 772 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 908.00 | 595 906.00 | | 595 908.00 |
DH Report à nouveau | -384 567.00 | -302 485.00 | | -384 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | -82 082.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 238 187.00 | 220 433.00 | | 238 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 668.00 | 1 252 975.00 | | 967 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 536.00 | 165 555.00 | | 234 536.00 |
EA Autres dettes | 304 397.00 | 173 280.00 | | 304 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 602.00 | 1 602 578.00 | | 1 526 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 789.00 | 1 823 011.00 | | 1 764 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 602.00 | 1 602 579.00 | | 1 526 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 767.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
FG Production vendue services | 1 120 687.00 | 85 800.00 | 1 206 487.00 | 1 120 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 383.00 | 85 800.00 | 1 230 183.00 | 1 144 383.00 |
FM Production stockée | | | -24 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 91 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 103.00 | 55 000.00 | | 90 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 6 039.00 | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 7 677.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -5 477.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 184.00 | 1 273 628.00 | | 1 230 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 430.00 | 1 355 710.00 | | 1 212 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | -82 082.00 | | 17 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960.00 | | 2 589.00 | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 2 589.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 1 929.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 1 929.00 | | 5 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 668.00 | 967 668.00 | | 967 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 602 484.00 | | | 602 484.00 |
VB T. V. A. | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
VC Groupe et associés | 298 671.00 | | | 298 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 101.00 | 1 183 266.00 | 1 835.00 | 1 185 101.00 |
VW T.V.A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 602.00 | 1 526 602.00 | | 1 526 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |