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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 130.00 | 369.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 429.00 | 68 907.00 | 146 522.00 | 215 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 150.00 | 94 187.00 | 245 962.00 | 340 150.00 |
BT Marchandises | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 228.00 | 94 187.00 | 572 041.00 | 666 228.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
DL TOTAL (I) | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 126.00 | | | 350 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 041.00 | | | 572 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 536.00 | | 789 536.00 | 789 536.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 536.00 | | 792 536.00 | 792 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 797.00 | | | 792 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 367.00 | | | 688 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 503.00 | | | 322 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 647.00 | 27 540.00 | | 66 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | 2 805.00 | | 16 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | 24 736.00 | | 44 302.00 |