| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 1 602.00 | 3 960.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 408.00 | 117 062.00 | 108 346.00 | 225 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 758.00 | 143 814.00 | 227 944.00 | 371 758.00 |
BT Marchandises | 117 306.00 | 13 632.00 | 103 673.00 | 117 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
BZ Autres créances | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CF Disponibilités | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 057.00 | 13 632.00 | 406 424.00 | 420 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 815.00 | 157 447.00 | 634 368.00 | 791 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 612.00 | 180 914.00 | | 218 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 794.00 | 57 698.00 | | 106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 336 406.00 | 249 612.00 | | 336 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 578.00 | 112 752.00 | | 67 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 980.00 | 91 219.00 | | 91 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 838.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 146.00 | 79 405.00 | | 83 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 062.00 | 22 331.00 | | 52 062.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 484.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 962.00 | 308 029.00 | | 297 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 368.00 | 557 641.00 | | 634 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GE Autres charges | | | 31 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 982.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 982.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 16 851.00 | | 34 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 221.00 | 789 337.00 | | 871 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 427.00 | 731 639.00 | | 764 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 794.00 | 57 698.00 | | 106 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 901.00 | | 16 857.00 | 354 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 497.00 | | 6 473.00 | 224 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 254.00 | | 10 384.00 | 25 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 24 935.00 | | 118 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 729.00 | 24 935.00 | | 93 729.00 |