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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 2 922.00 | 2 640.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 285.00 | 144 361.00 | 127 923.00 | 272 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 393.00 | 172 433.00 | 247 960.00 | 420 393.00 |
BT Marchandises | 112 630.00 | 6 700.00 | 105 929.00 | 112 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 062.00 | 6 700.00 | 367 361.00 | 374 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 455.00 | 179 134.00 | 615 321.00 | 794 455.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 405.00 | 218 612.00 | | 285 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 027.00 | 106 794.00 | | 69 027.00 |
DL TOTAL (I) | 365 433.00 | 336 406.00 | | 365 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | 67 578.00 | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 166.00 | 91 980.00 | | 93 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 395.00 | 83 146.00 | | 66 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | 52 062.00 | | 35 541.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 676.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 888.00 | 297 962.00 | | 249 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 321.00 | 634 368.00 | | 615 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 637.00 | | 882 637.00 | 882 637.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 663.00 | | 888 663.00 | 888 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 35 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 55.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -55.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | 34 844.00 | | 23 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 446.00 | 871 221.00 | | 913 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 418.00 | 764 427.00 | | 844 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 027.00 | 106 794.00 | | 69 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 758.00 | | 48 635.00 | 371 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 970.00 | | 46 877.00 | 230 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 637.00 | | 1 758.00 | 35 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 815.00 | 28 619.00 | | 143 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 665.00 | 28 619.00 | | 118 665.00 |