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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 6 300.00 | 3 455.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 292.00 | 204 714.00 | 80 578.00 | 285 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 202.00 | 216 418.00 | 208 783.00 | 425 202.00 |
BT Marchandises | 120 120.00 | 3 478.00 | 116 641.00 | 120 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 220 348.00 | | 220 348.00 | 220 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 598.00 | 3 478.00 | 454 119.00 | 457 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 799.00 | 219 897.00 | 662 903.00 | 882 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 930.00 | 314 433.00 | | 327 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 113 497.00 | | 115 130.00 |
DL TOTAL (I) | 454 060.00 | 438 930.00 | | 454 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 650.00 | 124 452.00 | | 98 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 94 265.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 45 995.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 48 940.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 242.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 843.00 | 313 894.00 | | 208 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 903.00 | 752 824.00 | | 662 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 745.00 | | 8 834.00 | 417 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 425 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 295 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 899.00 | | 8 525.00 | 287 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | 310.00 | 44 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 318.00 | 34 478.00 | 1 378.00 | 183 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 913.00 | 34 478.00 | 1 378.00 | 177 913.00 |