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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 624.00 | | 1 585 624.00 | 1 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 741.00 | | 1 670 741.00 | 1 670 741.00 |
CU Autres participations | 1 578 618.00 | | 1 578 618.00 | 1 578 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
DH Report à nouveau | | -8 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | 540 314.00 | | -6 241.00 |
DK Provisions réglementées | 18 900.00 | 12 600.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 574 371.00 | 574 311.00 | | 574 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 378.00 | 1 048 468.00 | | 897 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 968.00 | 74 339.00 | | 168 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 615.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | 14 392.00 | | 30 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 370.00 | 1 138 815.00 | | 1 096 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 741.00 | 1 713 126.00 | | 1 670 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 559.00 | | 583 559.00 | 583 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 559.00 | | 583 559.00 | 583 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -6 300.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 216.00 | -4 583.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 385.00 | 1 235 873.00 | | 584 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 626.00 | 695 559.00 | | 590 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241.00 | 540 314.00 | | -6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 600.00 | 6 300.00 | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 6 300.00 | | 12 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 249.00 | 119 661.00 | 777 588.00 | 897 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 022.00 | 61 016.00 | 7 006.00 | 68 022.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 370.00 | 318 782.00 | 777 588.00 | 1 096 370.00 |