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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 624.00 | | 1 585 624.00 | 1 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 046.00 | | 1 665 046.00 | 1 665 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
CU Autres participations | 1 578 618.00 | | 1 578 618.00 | 1 578 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 471.00 | 528 711.00 | | 522 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 518.00 | -6 241.00 | | 198 518.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | 18 900.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 779 188.00 | 574 371.00 | | 779 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 269.00 | 897 378.00 | | 782 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 578.00 | 168 968.00 | | 88 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 30 024.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 858.00 | 1 096 370.00 | | 885 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 046.00 | 1 670 741.00 | | 1 665 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 522.00 | 318 782.00 | | 303 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 543.00 | | 604 543.00 | 604 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 543.00 | | 604 543.00 | 604 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -6 300.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | -4 216.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 170.00 | 584 385.00 | | 795 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 652.00 | 590 626.00 | | 596 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 518.00 | -6 241.00 | | 198 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 900.00 | 6 300.00 | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 6 300.00 | | 18 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 588.00 | 195 252.00 | 582 336.00 | 777 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 858.00 | 303 522.00 | 582 336.00 | 885 858.00 |